近一月中泰玉衡价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡混合006624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中泰玉衡混合 |
2.2479 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
中泰玉衡混合 |
2.2409 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
中泰玉衡混合 |
2.2309 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
中泰玉衡混合 |
2.2376 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中泰玉衡混合 |
2.2710 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中泰玉衡混合 |
2.2704 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
中泰玉衡混合 |
2.2581 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
中泰玉衡混合 |
2.2459 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中泰玉衡混合 |
2.2166 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
中泰玉衡混合 |
2.2131 |
1.97% |
| 2024-04-12 |
中泰玉衡混合 |
2.1704 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
中泰玉衡混合 |
2.1761 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
中泰玉衡混合 |
2.1603 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中泰玉衡混合 |
2.1607 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
中泰玉衡混合 |
2.1683 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
中泰玉衡混合 |
2.1825 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
中泰玉衡混合 |
2.1761 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
中泰玉衡混合 |
2.1782 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
中泰玉衡混合 |
2.1554 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中泰玉衡混合 |
2.1326 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
中泰玉衡混合 |
2.1395 |
0.17% |
