近一月融通新消费灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围融通新消费灵活配置混合002605净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-15 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7220 |
0.47% |
2024-03-14 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
0.23% |
2024-03-13 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7100 |
-0.23% |
2024-03-12 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7140 |
0.35% |
2024-03-11 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7080 |
0.47% |
2024-03-08 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.7000 |
0.24% |
2024-03-07 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6960 |
0.30% |
2024-03-06 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6910 |
-0.06% |
2024-03-05 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6920 |
0.12% |
2024-03-04 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6900 |
0.72% |
2024-03-01 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6780 |
0.00% |
2024-02-29 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6780 |
1.64% |
2024-02-28 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6510 |
-1.55% |
2024-02-27 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6770 |
0.96% |
2024-02-26 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6610 |
-0.06% |
2024-02-23 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6620 |
-0.72% |
2024-02-22 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6740 |
-0.06% |
2024-02-21 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6750 |
0.24% |
2024-02-20 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6710 |
0.42% |
2024-02-19 |
融通新消费灵活配置混合 |
1.6640 |
0.73% |