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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.3591元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.2600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6.66% | -1.03% |
| 002572 | 索菲亚 | 3.73% | 1.76% |
| 603208 | 江山欧派 | 3.63% | -1.63% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.09% | 6.99% |
| 600030 | 中信证券 | 2.79% | 5.39% |
| 000333 | 美的集团 | 2.69% | 0.19% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.60% | -2.55% |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.59% | 1.88% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.59% | -9.12% |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.57% | -1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |