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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0744 0.06%
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0811 0.06%
005705 永赢恒益债券 1.1224 0.06%
005740 易方达恒信定开债 1.0400 0.06%
005745 广发汇康定期开放债券 1.0182 0.06%
005786 中邮纯债汇利 1.0190 0.06%
005790 银河景行3个月定开债券 1.0389 0.06%
005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0329 0.06%
005849 鑫元合利定开债 1.0552 0.06%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0895 0.06%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0844 0.06%
005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0872 0.06%
005920 富国颐利纯债债券 1.0893 0.06%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.7856 0.06%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.7157 0.06%
006037 国泰瑞和纯债债券 1.0624 0.06%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0893 0.06%
006065 景顺景泰稳利定开C 1.0524 0.06%
006068 中加颐信纯债债券A 1.0717 0.06%
006069 中加颐信纯债债券C 1.0701 0.06%
006082 鑫元全利A 1.0624 0.06%
006092 永赢荣益债券A 1.0415 0.06%
006171 鹏扬淳利定开债 1.0561 0.06%
006191 华夏鼎通债券A 1.0749 0.06%
006222 平安惠兴债券 1.0342 0.06%
006275 永赢聚益债券A 1.0928 0.06%
006276 永赢聚益债券C 1.0941 0.06%
006367 交银裕祥纯债债券A 1.0895 0.06%
006383 招商添盈纯债A 1.2319 0.06%
006384 招商添盈纯债C 1.2127 0.06%
006412 平安合锦定开债 1.0399 0.06%
006421 中银弘享债券A 1.0293 0.06%
006431 汇安鼎利纯债A 1.0910 0.06%
006432 汇安鼎利纯债C 1.0875 0.06%
006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0486 0.06%
006493 南方3-5年农发债A 1.0730 0.06%
006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0864 0.06%
006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0779 0.06%
006558 永赢通益债券A 1.0677 0.06%
006637 华富恒欣纯债债券C 1.0775 0.06%
006668 华夏中短债债券A 1.1398 0.06%
006684 富国信用债D 1.2608 0.06%
006707 永赢宏益债券A 1.2427 0.06%
006714 博时富源纯债债券A 1.0489 0.06%
006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0353 0.06%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0465 0.06%
006754 鑫元悦利定期开放债券 1.0482 0.06%
006843 中信建投睿溢C 0.9779 0.06%
006850 永赢颐利债券 1.1936 0.06%
006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0305 0.06%
006936 华安安盛定开 1.0421 0.06%
006953 华安安业债券A 1.0840 0.06%
006955 国泰惠富纯债债券A 1.0642 0.06%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0168 0.06%
006987 平安季添盈定开债C 1.1377 0.06%
006993 鑫元承利三个月定开债 1.0319 0.06%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.1024 0.06%
007100 中银添利E 1.3605 0.06%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0734 0.06%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0735 0.06%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0498 0.06%
007199 永赢泰利债券A 1.0880 0.06%
007200 永赢泰利债券C 1.1888 0.06%
007220 天弘华享三个月定开债 1.0903 0.06%
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0100 0.06%
007302 华宝宝盛债券A 1.0748 0.06%
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0677 0.06%
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0642 0.06%
007321 鹏华金利债券 1.0832 0.06%
007328 招商添盈纯债E 1.2149 0.06%
007370 华安安嘉定开 1.0404 0.06%
007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.2285 0.06%
007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.2036 0.06%
007396 广发景辉纯债 1.0238 0.06%
007427 永赢凯利债券 1.0711 0.06%
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0907 0.06%
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0831 0.06%
007435 华宝宝怡债券 1.0875 0.06%
007459 浙商惠睿纯债债券 1.0704 0.06%
007510 南方泰元A 1.0365 0.06%
007511 南方泰元C 1.0623 0.06%
007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.1404 0.06%
007516 融通增润三个月定开债券发起式 1.0995 0.06%
007554 财通恒利纯债 1.0626 0.06%
007555 中航瑞明纯债A 1.0489 0.06%
007556 中航瑞明纯债C 1.0711 0.06%
007558 中加优选中高等级债券C 1.0465 0.06%
007560 国联恒鑫纯债A 1.0792 0.06%
007561 国联恒鑫纯债C 1.0691 0.06%
007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0171 0.06%
007584 丰鑫债券 1.0691 0.06%
007595 招商添泽纯债A 1.0771 0.06%
007596 招商添泽纯债C 1.0707 0.06%
007666 华夏鼎泓债券A 1.2714 0.06%
007667 华夏鼎泓债券C 1.2493 0.06%
007670 嘉实商业银行精选债券 1.0367 0.06%
007829 创金合信信用红利债券C 1.2538 0.06%
007935 平安惠澜纯债A 1.1385 0.06%
007936 平安惠澜纯债C 1.1196 0.06%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0529 0.06%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0792 0.06%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0784 0.06%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0181 0.06%
007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0277 0.06%
008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0216 0.06%
008014 天弘鑫利三年定开 1.0198 0.06%
008030 农银汇理金益债券 1.0335 0.06%
008042 兴业中证银行50金融债指数A 1.0598 0.06%
008043 兴业中证银行50金融债指数C 1.0547 0.06%
008064 建信睿信三个月定期开放债券 1.0857 0.06%
008209 南方宝泰一年混合A 1.1385 0.06%
008256 南方1-5年国开债A 1.0318 0.06%
008257 南方1-5年国开债C 1.0525 0.06%
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 1.0194 0.06%
008362 广发汇成一年定期开放债券 1.0147 0.06%
008375 中欧启航三年混合A 1.0332 0.06%
008376 中欧启航三年混合C 1.0155 0.06%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0716 0.06%
008463 招商添瑞1年定开债A 1.1441 0.06%
008482 广发央企80债券指数A 1.0740 0.06%
008483 广发央企80债券指数C 1.0791 0.06%
008512 宝盈鸿盛债券C 0.9866 0.06%
008566 蜂巢添盈纯债A 1.7267 0.06%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.7186 0.06%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0784 0.06%
008688 大成景乐纯债债券A 1.1210 0.06%
008690 平安增利六个月定开债A 1.2437 0.06%
008691 平安增利六个月定开债C 1.2232 0.06%
008692 平安增利六个月定开债E 1.2232 0.06%
008745 南方尊利一年债券 1.0170 0.06%
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0842 0.06%
008765 中加瑞享纯债债券A 1.0478 0.06%
008780 南方宁利一年债券 1.0231 0.06%
008784 南方乐元中短利率债C 1.0690 0.06%
008904 华安安腾一年定开债 1.0380 0.06%
008974 长城稳健C 1.3925 0.06%
008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.1231 0.06%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.1154 0.06%
009256 民生加银鑫通债券 1.0790 0.06%
009292 易方达年年恒春纯债一年定开债A 1.0190 0.06%
009293 易方达年年恒春纯债一年定开债C 1.0187 0.06%
040040 华安纯债A 1.0734 0.06%
040041 华安纯债C 1.0730 0.06%
050027 博时信用纯债A 1.1348 0.06%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9421 0.06%
160220 国泰民益LOF 1.8135 0.06%
161716 招商双债LOF 1.5485 0.06%
161820 银华纯债LOF 1.1590 0.06%
163825 中银互利 1.1958 0.06%
164105 华富强债LOF 1.6850 0.06%
164210 天弘同利LOF 1.2628 0.06%
164509 国富恒利债券LOF 0.8634 0.06%
164808 工银四季LOF 1.0840 0.06%
165530 中信保诚惠泽定开 1.0124 0.06%
169106 东方红创优定开 1.0317 0.06%
200009 长城稳健A 1.1550 0.06%
217022 招商产业债A 1.7787 0.06%
270048 广发纯债A 1.2453 0.06%
270049 广发纯债C 1.2430 0.06%
360019 光大添天盈五年定开债 1.0726 0.06%
380009 中银添利A 1.3852 0.06%
410004 华富增强债券A 1.6358 0.06%
410005 华富增强债券B 1.6132 0.06%
460008 华泰稳健A 1.1982 0.06%
460108 华泰稳健C 1.1817 0.06%
485019 工银信用纯债B 1.3757 0.06%
485119 工银信用纯债A 1.4377 0.06%
519137 海富通瑞福债券A 1.1381 0.06%
519188 万家恒利债A 1.1583 0.06%
519189 万家恒利债C 1.1286 0.06%
519731 交银月月丰C 1.4576 0.06%
519740 交银丰盈A 1.1030 0.06%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0876 0.06%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0697 0.06%
519784 交银境尚收益债券A 1.0411 0.06%
519785 交银境尚收益债券C 1.0568 0.06%
540004 汇丰晋信2026 3.0735 0.06%
675041 西部利得合享A 1.0879 0.06%
675100 西部利得得尊债券A 1.0633 0.06%
675111 西部利得汇享债券A 1.2514 0.06%
675113 西部利得汇享债券C 1.2434 0.06%
675161 西部利得汇盈债券A 1.2515 0.06%
675163 西部利得汇盈债券C 1.2384 0.06%
900019 1.1859 0.06%
900039 1.1859 0.06%
040026 华安信用四季红A 1.0510 0.05%
070025 嘉实信用A 1.2950 0.05%
070026 嘉实信用C 1.2625 0.05%
100058 富国产业债A 1.2017 0.05%
160513 稳健债LOF 1.9850 0.05%
160515 安丰18定开 1.0490 0.05%
160523 安丰18C 1.0113 0.05%
161115 易基岁丰添利LOF 1.6376 0.05%
161713 招商信用添利LOF 1.0527 0.05%
161911 万家强化收益定开 1.0157 0.05%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0444 0.05%
164606 信用增利LOF 1.3799 0.05%
164902 交银添利LOF 1.2636 0.05%
165517 中信保诚双盈LOF 0.9553 0.05%
167501 安信宝利债券D 1.1047 0.05%
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