热搜: 基金经理 港股开户 博时增长 前海开源公用事业股票 兴全趋势
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0930 0.92%
590006 中邮中小盘配置 1.3360 0.91%
000532 景顺长城优势企业 1.1170 0.90%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.2320 0.90%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.2280 0.82%
519909 华安安顺混合 1.1790 0.77%
110001 易方达平稳增长 1.6280 0.68%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0640 0.66%
260116 景顺长城核心竞争力 1.5270 0.66%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0600 0.57%
519118 浦银幸福A 1.0820 0.56%
519119 浦银幸福B 1.0770 0.56%
519058 海富通双福分级债券B 1.0930 0.55%
000513 富国高端制造行业股票 1.1510 0.52%
470006 汇添富医药保健混合 1.4040 0.50%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0260 0.49%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0220 0.49%
519035 富国天博创新主题 0.9185 0.48%
000520 上银新兴价值成长 1.0890 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5490 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1070 0.45%
110013 易方达科翔 1.5210 0.40%
110009 易方达价值精选 1.0699 0.39%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0480 0.38%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0460 0.38%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0690 0.38%
000557 国投新机遇混合C 1.0460 0.38%
000688 景顺长城研究精选股票 1.0590 0.38%
000394 融通通源短融债券 1.0930 0.37%
161609 融通动力先锋 1.3680 0.37%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0941 0.37%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1080 0.36%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1010 0.36%
000310 安信永利信用A 1.1060 0.36%
090020 大成健康产业股票 1.1050 0.36%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0903 0.35%
000549 华安大国新经济股票 1.2110 0.33%
320021 诺安双利债券 1.2070 0.33%
000729 建信中小盘先锋股票 1.0080 0.30%
000747 广发逆向策略混合 1.0100 0.30%
270022 广发内需增长 0.6600 0.30%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0380 0.29%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 0.29%
000556 国投新机遇混合A 1.0500 0.29%
000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0440 0.29%
000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0420 0.29%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0760 0.28%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0660 0.28%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0620 0.28%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0720 0.28%
000339 长城医疗保健股票 1.1200 0.27%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0950 0.27%
000524 上投摩根民生需求 1.1130 0.27%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1520 0.26%
320009 诺安增利债券B 1.2540 0.24%
620004 金元惠理价值增长 0.8290 0.24%
320008 诺安增利债券A 1.2900 0.23%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9810 0.20%
000320 泰达淘利债券B 1.0080 0.20%
000417 国联安新精选灵活配置 1.0210 0.20%
040005 华安宏利 2.6970 0.20%
163827 中银产业债定期开放债券 1.0060 0.20%
270043 广发理财年年红债券 1.0060 0.20%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0810 0.19%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0370 0.19%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0520 0.19%
000195 工银保本3号混合A 1.0650 0.19%
000196 工银保本3号混合B 1.0560 0.19%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0360 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0800 0.19%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0430 0.19%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0310 0.19%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0320 0.19%
000247 方正富邦互利债券 1.0720 0.19%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0280 0.19%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0480 0.19%
000360 信诚年年有余A 1.0810 0.19%
000361 信诚年年有余B 1.0770 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0660 0.19%
000502 华富恒富分级债券B 1.0640 0.19%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0440 0.19%
000552 中加纯债一年A 1.0580 0.19%
000633 中银聚利分级债券B 1.0390 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0780 0.19%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0690 0.19%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0650 0.19%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0800 0.19%
161713 招商信用添利债券 1.0420 0.19%
161813 银华信用债券 1.0730 0.19%
200015 长城优化升级 1.0330 0.19%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1420 0.18%
000288 银华永利债券C 1.0860 0.18%
100039 富国通胀通缩 1.1350 0.18%
150147 天弘同利分级债券B 1.1150 0.18%
150156 中银互利分级债券B 1.1680 0.17%
180026 银华信用双利债券C 1.1460 0.17%
000059 国联安中证医药100 1.2370 0.16%
530008 建信稳定增利债券C 1.2800 0.16%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.0407 0.13%
519698 交银先锋 1.2821 0.12%
519700 交银主题优选 0.8010 0.12%
519188 万家恒利A 1.1060 0.11%
519189 万家恒利C 1.0950 0.11%
000015 华夏纯债债券A 1.0470 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0210 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0320 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0380 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0320 0.10%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0040 0.10%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0460 0.10%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0190 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0190 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0150 0.10%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0300 0.10%
000319 泰达淘利债券A 1.0080 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0440 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0400 0.10%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0460 0.10%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0440 0.10%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0410 0.10%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.0030 0.10%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0030 0.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0290 0.10%
000496 长安产业精选混合 1.0460 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0030 0.10%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0200 0.10%
000561 南方启元A 1.0080 0.10%
000562 南方启元C 1.0070 0.10%
000572 中银多策略混合 1.0320 0.10%
000590 华安新活力混合 1.0270 0.10%
000624 华富恒财分级债券B 1.0180 0.10%
000632 中银聚利分级债券A 1.0160 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0260 0.10%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.0270 0.10%
000664 国联安通盈灵活配置 1.0190 0.10%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0180 0.10%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0150 0.10%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.0040 0.10%
000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0190 0.10%
001003 华夏债券C 1.0540 0.10%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0090 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0500 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0360 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0400 0.10%
100068 富国纯债C 1.0540 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0100 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0410 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0440 0.10%
160131 南方聚利A 1.0410 0.10%
160810 长盛同丰债券 1.0360 0.10%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0714 0.10%
162715 广发聚源A 0.9770 0.10%
162716 广发聚源C 0.9730 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0480 0.10%
164510 国富恒利分级债券A 1.0040 0.10%
164704 汇添富互利分级债券A 1.0230 0.10%
360009 光大增利C 0.9900 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0320 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0220 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0390 0.10%
519057 海富通双福分级债券A 1.0210 0.10%
519706 交银深证300联接 1.0210 0.10%
531021 建信纯债C 1.0500 0.10%
550017 信诚添金分级债券 1.0490 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0780 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0770 0.09%
000147 易方达高等级信用债A 1.0870 0.09%
000153 大成景旭纯债C 1.1020 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0840 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0580 0.09%
000190 中银保本二号 1.0940 0.09%
000207 建信双债增强债券A 1.0860 0.09%
000208 建信双债增强债券C 1.0810 0.09%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.1440 0.09%
000227 华安年年红债券 1.0640 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1010 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0760 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0720 0.09%
000272 中邮定期开放债券C 1.0550 0.09%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0720 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.0820 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.0790 0.09%
000287 银华永利债券A 1.0900 0.09%
000306 天弘弘利债券 1.0930 0.09%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0580 0.09%
000355 南方丰元A 1.0710 0.09%
000356 南方丰元C 1.0670 0.09%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0800 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.0680 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.0670 0.09%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0720 0.09%
000407 汇添富双利增强债券C 1.0740 0.09%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1470 0.09%
000553 中加纯债一年C 1.0550 0.09%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0690 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.09%
001033 华夏安康优选债券C 1.0590 0.09%
020033 国泰民安增利债券A 1.0870 0.09%
020034 国泰民安增利债券C 1.0770 0.09%
040037 华安安心收益债券B 1.0800 0.09%