导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0485元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0527元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0412元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0913 | 5.30% |
| 长盛国企 | 0.3300 | 4.10% |
| 长盛同智LOF | 0.5544 | 3.92% |
| 长盛成长精选混合A | 0.4446 | 3.32% |
| 长盛成长精选混合C | 0.4364 | 3.31% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2549 | 3.30% |
| 长盛电子信息产业混合A | 1.1317 | 3.03% |
| 长盛互联网+混合A | 1.3078 | 2.81% |
| 长盛核心成长混合A | 0.8917 | 2.81% |
| 长盛核心成长混合C | 0.8786 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
