近一月工银纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银纯债A000402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
工银纯债A |
1.1848 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银纯债A |
1.1845 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
工银纯债A |
1.1844 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
工银纯债A |
1.1840 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
工银纯债A |
1.1833 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银纯债A |
1.1828 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
工银纯债A |
1.1826 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
工银纯债A |
1.1821 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
工银纯债A |
1.1814 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
工银纯债A |
1.1809 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
工银纯债A |
1.1805 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
工银纯债A |
1.1804 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
工银纯债A |
1.1800 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
工银纯债A |
1.1799 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
工银纯债A |
1.1794 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
工银纯债A |
1.1793 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
工银纯债A |
1.1793 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
工银纯债A |
1.1793 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银纯债A |
1.1791 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
工银纯债A |
1.1791 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
工银纯债A |
1.1787 |
0.05% |
