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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-02 | 每份派现金0.1010元 |
| 2017-07-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 0.9939 | 1.04% |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6686 | 1.01% |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6661 | 1.00% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 1.6013 | 0.76% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.5871 | 0.76% |
| 天弘高端制造混合A | 0.6720 | 0.76% |
| 天弘高端制造混合C | 0.6646 | 0.76% |
| 天弘稳利A | 1.3292 | 0.47% |
| 天弘稳利B | 1.2885 | 0.46% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |