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    日期 分红送配
    2016-09-27 每份派现金0.0400元
    2015-01-14 每份派现金0.0080元
    2014-01-14 每份派现金0.0010元
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0046 1.53%
    博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0016 1.53%
    博时智选量化多因子股票A 0.8409 1.37%
    博时智选量化多因子股票C 0.8306 1.37%
    博时ESG量化选股混合A 0.9289 1.18%
    博时ESG量化选股混合C 0.9230 1.17%
    银行指数基金 1.3644 0.95%
    博时内需增长A 0.9310 0.87%
    博时战略新材料主题混合A 0.8879 0.82%
    博时战略新材料主题混合C 0.8710 0.81%
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴银合富债券 0.9686 -0.94%
    中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
    银华季季红H 1.0530 0.00%
    银河如意债券 1.0491 0.00%
    富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
    长盛盛景A 1.0637 0.01%
    长盛盛景C 1.0493 0.00%
    信诚惠盈A 1.0183 0.16%
    信诚惠盈C 1.0312 0.16%
    大成景和债券A 1.0136 -0.02%