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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0416元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0202元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0274元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0659元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002456 | 欧菲光 | 1.00% | -4.10% |
| 688357 | 建龙微纳 | 1.00% | 2.72% |
| 600388 | 龙净环保 | 0.82% | 2.56% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.68% | -2.94% |
| 301263 | 泰恩康 | 0.50% | 1.53% |
| 002940 | 昂利康 | 0.38% | -1.96% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.33% | -2.35% |
| 000829 | 天音控股 | 0.32% | -2.01% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.32% | 0.54% |
| 300657 | 弘信电子 | 0.25% | -5.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |