导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0234元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0477元 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-06-02 | 每份派现金0.0141元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |