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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.63% | -2.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.35% | -1.44% |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.15% | 0.87% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.99% | -0.56% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.91% | 1.06% |
| 605377 | 华旺科技 | 0.91% | 1.48% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.81% | 1.67% |
| 002607 | 中公教育 | 0.72% | -2.32% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.68% | 3.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |