近一月中海纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中海纯债C000299净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中海纯债C |
1.1920 |
0.08% |
2024-03-27 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-26 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-25 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-22 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-21 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-20 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-19 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-18 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.08% |
2024-03-15 |
中海纯债C |
1.1900 |
0.00% |
2024-03-14 |
中海纯债C |
1.1900 |
0.00% |
2024-03-13 |
中海纯债C |
1.1900 |
0.00% |
2024-03-12 |
中海纯债C |
1.1900 |
-0.08% |
2024-03-11 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-08 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-07 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.00% |
2024-03-06 |
中海纯债C |
1.1910 |
0.08% |
2024-03-05 |
中海纯债C |
1.1900 |
0.08% |
2024-03-04 |
中海纯债C |
1.1890 |
0.00% |
2024-03-01 |
中海纯债C |
1.1890 |
-0.08% |
2024-02-29 |
中海纯债C |
1.1900 |
0.08% |