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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 诺安泰鑫 | 1.0396 | 0.21% |
| 2024-04-03 | 诺安泰鑫 | 1.0374 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安聚利债C | 1.3267 | 0.02% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2428 | 0.02% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0394 | 0.02% |
| 诺安聚利债A | 1.3756 | 0.01% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2467 | 0.01% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1077 | -0.01% |
| 诺安增利债券A | 1.6010 | -0.25% |
| 诺安增利债券B | 1.4790 | -0.27% |
| 诺安双利债 | 2.5860 | -0.42% |
| 诺安优化债券 | 1.7160 | -0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
