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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1150元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600098 | 广州发展 | 1.03% | -0.61% |
| 000100 | TCL科技 | 0.56% | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 0.54% | -1.68% |
| 002407 | 多氟多 | 0.51% | 0.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.51% | 1.90% |
| 601766 | 中国中车 | 0.51% | 0.00% |
| 002759 | 天际股份 | 0.49% | 3.42% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.49% | -0.25% |
| 002850 | 科达利 | 0.48% | 3.21% |
| 300354 | 东华测试 | 0.44% | -4.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |