近一月工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银一年定开A000074净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
工银一年定开A |
1.7590 |
0.06% |
2024-03-27 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-26 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-25 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-22 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-21 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-20 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.06% |
2024-03-19 |
工银一年定开A |
1.7570 |
0.00% |
2024-03-18 |
工银一年定开A |
1.7570 |
0.06% |
2024-03-15 |
工银一年定开A |
1.7560 |
0.06% |
2024-03-14 |
工银一年定开A |
1.7550 |
-0.06% |
2024-03-13 |
工银一年定开A |
1.7560 |
-0.06% |
2024-03-12 |
工银一年定开A |
1.7570 |
-0.06% |
2024-03-11 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-08 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-07 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-06 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.06% |
2024-03-05 |
工银一年定开A |
1.7570 |
0.00% |
2024-03-04 |
工银一年定开A |
1.7570 |
0.00% |
2024-03-01 |
工银一年定开A |
1.7570 |
-0.06% |
2024-02-29 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.06% |