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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.5450元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.6200元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.2850元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002182 | 宝武镁业 | 8.96% | 1.78% |
| 300747 | 锐科激光 | 8.55% | 4.42% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.58% | -0.84% |
| 002352 | 顺丰控股 | 6.77% | 0.69% |
| 601985 | 中国核电 | 6.45% | -0.64% |
| 601117 | 中国化学 | 6.33% | 0.29% |
| 002415 | 海康威视 | 6.02% | 0.70% |
| 000661 | 长春高新 | 5.83% | 1.86% |
| 002332 | 仙琚制药 | 5.35% | -0.35% |
| 000768 | 中航西飞 | 5.34% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8549 | 1.71% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4514 | 1.70% |