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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.1800元 |
| 2017-10-24 | 每份份额折算1.00212份 |
| 2017-09-29 | 每份份额折算1.01556份 |
| 2017-03-30 | 每份份额折算1.0124份 |
| 2016-09-30 | 每份份额折算1.01412份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.08% | -1.24% |
| 300059 | 东方财富 | 1.66% | -0.80% |
| 603345 | 安井食品 | 1.26% | -0.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.98% | 1.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.98% | -0.80% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.96% | 2.09% |
| 688599 | 天合光能 | 0.96% | -1.53% |
| 300687 | 赛意信息 | 0.94% | -4.44% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.89% | -2.03% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.82% | -3.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
| 华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7531 | 0.23% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7468 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
