近一月鑫元稳利债券基金净值查询
查询指定日期范围鑫元稳利000655净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元稳利 |
1.0622 |
-0.07% |
2024-04-25 |
鑫元稳利 |
1.0629 |
0.00% |
2024-04-24 |
鑫元稳利 |
1.0629 |
-0.05% |
2024-04-23 |
鑫元稳利 |
1.0634 |
0.04% |
2024-04-22 |
鑫元稳利 |
1.0630 |
0.05% |
2024-04-19 |
鑫元稳利 |
1.0625 |
0.02% |
2024-04-18 |
鑫元稳利 |
1.0623 |
0.05% |
2024-04-17 |
鑫元稳利 |
1.0618 |
0.02% |
2024-04-16 |
鑫元稳利 |
1.0616 |
0.00% |
2024-04-15 |
鑫元稳利 |
1.0616 |
0.04% |
2024-04-12 |
鑫元稳利 |
1.0612 |
0.06% |
2024-04-11 |
鑫元稳利 |
1.0606 |
0.04% |
2024-04-10 |
鑫元稳利 |
1.0602 |
0.01% |
2024-04-09 |
鑫元稳利 |
1.0601 |
0.04% |
2024-04-08 |
鑫元稳利 |
1.0597 |
0.07% |
2024-04-03 |
鑫元稳利 |
1.0590 |
0.04% |
2024-04-02 |
鑫元稳利 |
1.0586 |
0.04% |
2024-04-01 |
鑫元稳利 |
1.0582 |
-0.01% |
2024-03-29 |
鑫元稳利 |
1.0583 |
0.02% |
2024-03-28 |
鑫元稳利 |
1.0581 |
0.02% |
2024-03-27 |
鑫元稳利 |
1.0579 |
0.05% |