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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 5.72% | -3.35% |
| 688012 | 中微公司 | 4.61% | -1.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.84% | -2.82% |
| 000810 | 创维数字 | 3.34% | -4.74% |
| 002126 | 银轮股份 | 3.08% | -2.75% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.03% | -1.71% |
| 002653 | 海思科 | 3.02% | -2.51% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 2.84% | -4.52% |
| 002876 | 三利谱 | 2.67% | -8.17% |
| 688595 | 芯海科技 | 2.62% | -9.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓润纯债债券C | 1.2585 | 0.02% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.2704 | 0.02% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0708 | 0.01% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0744 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1658 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1514 | 0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.2728 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1610 | 0.01% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4628 | 0.00% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.3997 | 0.00% |