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国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

近一月国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投中高A000069净值及计算阶段收益
近一月000069基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 国投中高A 1.1420 0.00%
2024-04-23 国投中高A 1.1420 0.09%
2024-04-22 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-19 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-18 国投中高A 1.1410 0.09%
2024-04-17 国投中高A 1.1400 0.09%
2024-04-16 国投中高A 1.1390 0.00%
2024-04-15 国投中高A 1.1430 0.00%
2024-04-12 国投中高A 1.1430 0.09%
2024-04-11 国投中高A 1.1420 0.09%
2024-04-10 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-09 国投中高A 1.1410 0.09%
2024-04-08 国投中高A 1.1400 0.09%
2024-04-03 国投中高A 1.1390 0.09%
2024-04-02 国投中高A 1.1380 0.00%
2024-04-01 国投中高A 1.1380 0.09%
2024-03-29 国投中高A 1.1370 0.09%
2024-03-28 国投中高A 1.1360 0.00%
2024-03-27 国投中高A 1.1360 0.00%
2024-03-26 国投中高A 1.1360 -0.09%
2024-03-25 国投中高A 1.1370 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 0.7610 3.12%
国投瑞银国家安全混合A 0.9380 2.40%
国投瑞银港股通价值发现混合A 0.8290 1.74%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.7670 1.56%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.7712 1.55%
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7285 1.53%
国投新丝路LOF 0.9140 1.33%
国投瑞银景气驱动混合A 1.0649 1.20%
国投瑞银景气驱动混合C 1.0578 1.20%
国投瑞银策略智选混合A 0.9424 1.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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