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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
| 中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
| 中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
| 中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
| 中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
| 中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
| 中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 1.0617 | 0.14% |
| 中银汇享债券 | 1.1516 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
