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日期 | 分红送配 |
2021-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.0090元 |
2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0170元 |
2020-04-16 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |