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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
| 华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7531 | 0.23% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7468 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
