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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0463元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0219元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0317元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0694元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1.10% | 3.68% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.59% | 3.14% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.58% | -0.68% |
| 603612 | 索通发展 | 0.50% | 4.40% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.44% | 1.75% |
| 600388 | 龙净环保 | 0.36% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34% | -0.03% |
| 603181 | 皇马科技 | 0.30% | 2.94% |
| 600129 | 太极集团 | 0.28% | 4.72% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.26% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |