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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-12 | 每份份额折算1.00521份 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.00607份 |
| 2016-12-12 | 每份份额折算1.00401份 |
| 2016-12-08 | 每份份额折算0.993042份 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.00594份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
