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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.23% | 5.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.22% | -0.80% |
| 600009 | 上海机场 | 2.16% | 0.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.57% | -0.71% |
| 000034 | 神州数码 | 1.36% | 3.56% |
| 000888 | 峨眉山A | 1.26% | 1.76% |
| 600028 | 中国石化 | 1.26% | 0.62% |
| 603000 | 人民网 | 1.25% | 1.84% |
| 600027 | 华电国际 | 1.18% | 1.93% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.17% | -0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7032 | 4.19% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
| HS科技 | 0.4620 | 3.26% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
| 港股100 | 0.6996 | 2.36% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
| 华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |