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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-04 | 每份份额折算1.015份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.01492份 |
| 2015-11-05 | 每份份额折算1.01966份 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-11-05 | 每份份额折算1.02621份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
