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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.18% 0.70% 1.85% 4.09% 4.10%
分红送配
日期 分红送配
2017-03-09 每份份额折算1.0125份
2017-03-08 每份份额折算1.012份
2016-09-09 每份份额折算1.01267份
2016-03-09 每份份额折算1.01462份
2015-09-09 每份份额折算1.02117份
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 0.6870 1.1782%
国富沪港深成长精选股票 0.9840 0.8200%
国富成长 1.1252 0.7200%
国富健康 0.9900 0.7100%
国富金融C 1.0536 0.7000%
国富金融A 1.0322 0.7000%
国富价值 0.9960 0.6100%
国富100 0.8670 0.4600%
国富中小盘 1.4380 0.3500%
国富精选 1.2290 0.3300%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0028 0.1400%
转债优先 1.0450 0.0958%
永兴债C 1.0730 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0557 0.0700%
华富恒财债券A 1.0092 0.0300%
中加纯债债券 1.0203 0.0200%
多利优先 1.0355 0.0193%
聚盈A 1.0028 0.0100%
惠祥A 1.0053 0.0100%
久盈A 1.0019 0.0100%