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大家正在搜: 万家 180 国防分级 大成2020
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.25% 0.38% 0.22% 2.19% 2.58%
分红送配
日期 分红送配
2017-03-09 每份份额折算1.0125份
2017-03-08 每份份额折算1.012份
2016-09-09 每份份额折算1.01267份
2016-03-09 每份份额折算1.01462份
2015-09-09 每份份额折算1.02117份
基金名称 单位净值 日增长率
国富100 0.8780 2.8100%
国富恒利 1.0467 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0404 0.0100%
国富亚洲 0.8530 0.1174%
国富大中华 1.1700 0.0855%
国富恒久债A 1.1385 0.0264%
国富恒久债C 1.1302 0.0177%
国富100A 1.0400 0.0000%
国富新趋势混合A 1.0262 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 0.9682 0.3200%
鑫元合享分级A 1.0216 0.0980%
中加纯债债券 1.0153 0.0200%
惠利A 1.0075 0.0100%
惠祥A 1.0009 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0404 0.0100%
久盈A 1.0130 0.0099%
泰达瑞利A 1.0150 0.0000%
通福债C 1.0370 0.0000%
新双盈A 1.0040 0.0000%