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    2016-05-06 每份份额折算1.43114份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002371 北方华创 4.64% -1.27%
    600489 中金黄金 2.50% -3.55%
    600547 山东黄金 2.47% -4.16%
    基金名称 单位净值 日增长率
    上海金ETF基金 5.5246 0.69%
    金ETF 5.6974 0.69%
    上海金ETF 5.3137 0.68%
    南方上海金ETF发起联接I 1.2109 0.62%
    天弘上海金ETF发起联接A 1.3077 0.61%
    天弘上海金ETF发起联接C 1.2981 0.61%
    工银黄金ETF联接E 1.3145 0.61%
    易方达黄金ETF联接C 1.8594 0.56%
    国泰黄金ETF联接C 2.0293 0.56%
    南方成份C 0.5561 0.38%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%