近一月国投瑞银美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围国投美丽中国000663净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国投美丽中国 |
1.0110 |
-1.84% |
2024-03-26 |
国投美丽中国 |
1.0300 |
-0.10% |
2024-03-25 |
国投美丽中国 |
1.0310 |
-1.25% |
2024-03-22 |
国投美丽中国 |
1.0440 |
-1.14% |
2024-03-21 |
国投美丽中国 |
1.0560 |
-0.85% |
2024-03-20 |
国投美丽中国 |
1.0650 |
0.28% |
2024-03-19 |
国投美丽中国 |
1.0620 |
-1.12% |
2024-03-18 |
国投美丽中国 |
1.0740 |
0.75% |
2024-03-15 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
0.38% |
2024-03-14 |
国投美丽中国 |
1.0620 |
-0.65% |
2024-03-13 |
国投美丽中国 |
1.0690 |
-0.37% |
2024-03-12 |
国投美丽中国 |
1.0730 |
0.66% |
2024-03-11 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
0.85% |
2024-03-08 |
国投美丽中国 |
1.0570 |
0.38% |
2024-03-07 |
国投美丽中国 |
1.0530 |
-0.85% |
2024-03-06 |
国投美丽中国 |
1.0620 |
-0.56% |
2024-03-05 |
国投美丽中国 |
1.0680 |
-0.56% |
2024-03-04 |
国投美丽中国 |
1.0740 |
0.28% |
2024-03-01 |
国投美丽中国 |
1.0710 |
0.47% |
2024-02-29 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
2.21% |