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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603806 | 福斯特 | 5.54% | -2.04% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.14% | -1.45% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.76% | -0.30% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.56% | -1.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.51% | -2.43% |
| 603899 | 晨光股份 | 3.10% | -2.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.97% | -1.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.96% | -1.44% |
| 688516 | 奥特维 | 2.73% | -3.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.63% | -1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |