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2014年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570008 诺德周期策略 1.2070 1.94%
270028 广发制造业精选 1.4880 1.85%
000039 农银低估值高增长 1.2121 1.83%
000336 农银研究精选 0.9951 1.77%
163113 申万证券行业指数分级 1.1486 1.72%
000263 工银信息产业 1.3730 1.70%
000251 工银金融地产股票 1.3790 1.55%
000408 民生加银城镇化混合 1.0470 1.55%
000477 广发主题领先混合 1.0470 1.55%
160625 鹏华证券保险分级 1.1460 1.51%
161613 融通创业板指数增强 1.6890 1.50%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3650 1.49%
000017 财通可持续混合 1.5140 1.41%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1470 1.41%
481004 工银稳健成长 1.5933 1.39%
000596 前海开源中证军工指数 1.3240 1.38%
110026 易方达创业板联接 1.7840 1.38%
519983 长信量化先锋 1.1170 1.36%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3470 1.35%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4270 1.35%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1180 1.32%
163412 兴全轻资产 1.7730 1.31%
470058 汇添富可转换债券A 1.1610 1.31%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1010 1.29%
519060 海富通纯债债券C 1.0960 1.29%
519061 海富通纯债债券A 1.1010 1.29%
519158 新华趋势领航 1.1810 1.29%
161910 万家中创指数分级 1.1217 1.25%
165508 信诚深度价值 1.1300 1.25%
470059 汇添富可转换债券C 1.1460 1.24%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4860 1.23%
150054 泰达中证500进取 1.3752 1.22%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0106 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.5177 1.21%
590005 中邮核心主题 1.1730 1.21%
160607 鹏华价值优势 0.8450 1.20%
202009 南方盛元红利 0.9260 1.20%
340008 兴全有机增长 1.6052 1.19%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0330 1.18%
519150 新华优选消费股票 1.2020 1.18%
210008 金鹰策略配置 1.0776 1.17%
000127 农银行业领先 1.0992 1.15%
000220 富国医疗保健行业股票 1.3170 1.15%
160812 长盛同益成长回报 1.1400 1.15%
233007 大摩卓越成长 1.4966 1.15%
519670 银河行业混合A 1.7600 1.15%
630011 华商主题精选股票 2.0180 1.15%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0610 1.14%
161022 富国创业板指数分级 1.0650 1.14%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.1680 1.13%
519091 新华泛资源优势混合 1.2510 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5362 1.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8640 1.11%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6360 1.11%
150058 长城久兆中小板积极 1.2120 1.08%
610004 信达澳银中小盘 0.9430 1.07%
690001 民生蓝筹 1.0350 1.07%
020010 国泰金牛创新 1.3290 1.06%
519097 新华中小市值优选 1.2400 1.06%
320007 诺安成长混合 0.8690 1.05%
410010 华富中小板指数增强 1.1530 1.05%
519987 长信恒利优势 0.9630 1.05%
000478 建信中证500指数增强 1.2218 1.04%
519679 银河主题策略 2.3290 1.04%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0800 1.03%
040020 华安升级主题 1.0770 1.03%
229002 泰达宏利逆向股票 1.2700 1.03%
000513 富国高端制造行业股票 1.0880 1.02%
040016 华安行业轮动 1.0635 1.02%
202005 南方成份精选 0.9251 1.02%
519002 华安安信消费混合A 0.9920 1.02%
550002 信诚精萃成长 0.5043 1.02%
162211 泰达宏利品质生活 1.1030 1.01%
202011 南方优选价值 1.3030 1.01%
290014 泰信现代服务业股票 1.0970 1.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9918 1.01%
519690 交银稳健配置 1.1513 1.01%
000532 景顺长城优势企业 1.1060 1.00%
080005 长盛量化红利混合A 1.2080 1.00%
165516 信诚周期轮动股票 1.4170 1.00%
290008 泰信发展主题 1.1110 1.00%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2864 0.99%
585001 东吴中证新兴产业 0.9180 0.99%
630005 华商动态阿尔法 1.5260 0.99%
690003 民生精选 0.7170 0.99%
270022 广发内需增长 0.6190 0.98%
290005 泰信优势增长 1.3460 0.98%
470009 汇添富民营活力 1.5670 0.97%
660015 农银汇理行业轮动 1.5270 0.97%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1590 0.96%
020021 国泰上证180金融联接 0.9688 0.95%
160616 鹏华中证500 0.9530 0.95%
519033 海富通国策导向 1.4800 0.95%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8567 0.94%
217019 招商深证TMT50联接 1.1850 0.94%
233009 大摩多因子策略 1.3920 0.94%
519095 新华行业周期轮换 1.6090 0.94%
519099 新华灵活主题 1.2920 0.94%
690004 民生稳健成长 0.8590 0.94%
070019 嘉实价值优势 1.1930 0.93%
100056 富国低碳环保 1.1880 0.93%
233011 大摩主题优选混合 1.3090 0.93%
481015 工银主题策略 1.5170 0.93%
519657 银河灵活配置混合C 1.0820 0.93%
530019 建信社会责任股票 1.4100 0.93%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0920 0.92%
050018 博时行业轮动混合 0.7700 0.92%
070011 嘉实策略增长 1.2010 0.92%
160910 大成创新成长混合 0.7680 0.92%
180001 银华优势企业 1.0669 0.92%
000031 华夏复兴 1.4370 0.91%
110001 易方达平稳增长 1.5510 0.91%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8890 0.91%
290011 泰信中小盘 1.4440 0.91%
320014 诺安上证新兴联接 0.8910 0.91%
340007 兴全社会责任 1.6590 0.91%
690011 民生加银积极成长混合 1.0010 0.91%
240018 华宝可转债 0.9866 0.90%
310368 申万竞争优势 1.1686 0.90%
399001 中海上证50 0.6720 0.90%
630010 华商价值精选 1.4620 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5895 0.89%
090018 大成新锐产业混合A 1.1330 0.89%
161818 银华消费分级 1.2470 0.89%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5302 0.89%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1655 0.89%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7910 0.89%
510081 长盛动态精选 1.1393 0.89%
000117 广发轮动配置股票 1.0370 0.88%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9150 0.88%
163001 长信中证央企100 0.7990 0.88%
166009 中欧新动力 1.4313 0.88%
202023 南方优选成长 1.1510 0.88%
233015 大摩量化配置股票 1.2630 0.88%
519050 海富通养老收益混合 1.0320 0.88%
690005 民生内需增长 0.9200 0.88%
000550 广发新动力股票 1.2690 0.87%
000551 信诚幸福消费股票 1.1610 0.87%
110009 易方达价值精选 1.0159 0.87%
399011 中海上证380 1.1610 0.87%
481017 工银量化策略股票 1.1540 0.87%
519110 浦银价值成长 1.2700 0.87%
519115 浦银红利精选 1.1570 0.87%
519697 交银行业灵活配置 1.2730 0.87%
530016 建信恒稳价值 1.2750 0.87%
040008 华安策略优选 0.6597 0.86%
163818 中银中小盘成长 1.1790 0.86%
110013 易方达科翔 1.4300 0.85%
160415 华安深证300 0.9540 0.85%
160613 鹏华盛世创新 1.3050 0.85%
217021 招商优企灵活配置 1.3020 0.85%
257040 国联安德盛红利 1.0650 0.85%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0690 0.85%
481006 工银红利 0.7618 0.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.4310 0.85%
519093 新华钻石品质企业 1.3060 0.85%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1890 0.85%
660012 农银消费主题 1.7323 0.85%
000471 富国城镇发展股票 1.3180 0.84%
166005 中欧价值发现 1.3260 0.84%
263001 景顺长城上证180联接 1.0860 0.84%
320011 诺安中小盘精选 1.2000 0.84%
377150 上投健康品质生活 1.3140 0.84%
519656 银河灵活配置混合A 1.0830 0.84%
590002 中邮核心成长混合 0.5871 0.84%
762001 国金通用国鑫发起 1.0954 0.84%
000457 上投摩根核心成长 1.0970 0.83%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2210 0.83%
050026 博时医疗保健行业 1.3310 0.83%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0990 0.83%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2260 0.82%
070010 嘉实主题精选 1.2310 0.82%
090009 大成行业轮动 0.8600 0.82%
110029 易方达科讯 0.9693 0.82%
160916 大成优选股票 1.2290 0.82%
161816 银华中证等权90分级 0.9800 0.82%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2350 0.82%
166019 中欧价值智选混合 1.3470 0.82%
202021 南方小康产业联接 0.7484 0.82%
202025 南方上证380联接 1.0656 0.82%
217010 招商大盘蓝筹 1.2320 0.82%
290006 泰信蓝筹精选 1.0662 0.82%
360001 光大量化核心 0.9097 0.82%
519087 新华优选分红 1.0568 0.82%
519712 交银阿尔法核心 1.1030 0.82%
519994 长信金利趋势股票 0.6539 0.82%
580008 东吴新产业精选 1.4720 0.82%
160119 南方中证500ETF联接 1.1310 0.81%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1914 0.81%
162216 泰达中证500分级 1.2425 0.81%
162711 广发中证500ETF联接 1.0220 0.81%
620005 金元惠理核心动力 0.7450 0.81%
660005 农银中小盘 1.6505 0.81%
770001 德邦优化配置 1.2767 0.81%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.3070 0.80%
040180 华安上证180联接 0.8428 0.80%
164809 工银中证500分级 1.1908 0.80%
202007 南方隆元产业主题 0.5020 0.80%
400007 东方策略成长 1.5193 0.80%
410009 华富量子生命力 0.8057 0.80%