近一月海富通纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围海富通纯债C519060净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
海富通纯债C |
1.1018 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
海富通纯债C |
1.1016 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
海富通纯债C |
1.1017 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
海富通纯债C |
1.1014 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
海富通纯债C |
1.1005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
海富通纯债C |
1.1010 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
海富通纯债C |
1.1012 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
海富通纯债C |
1.1005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
海富通纯债C |
1.1002 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
海富通纯债C |
1.1005 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
海富通纯债C |
1.0997 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
海富通纯债C |
1.0990 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
海富通纯债C |
1.0986 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
海富通纯债C |
1.0986 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
海富通纯债C |
1.0963 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
海富通纯债C |
1.0945 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
海富通纯债C |
1.0939 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
海富通纯债C |
1.0945 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
海富通纯债C |
1.0950 |
-0.04% |
