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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.5092元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.3829元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.3230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.92% | -2.44% |
| 601398 | 工商银行 | 4.61% | 0.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.05% | -1.58% |
| 603259 | 药明康德 | 3.71% | -2.83% |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.24% | -1.32% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.08% | -1.21% |
| 002294 | 信立泰 | 2.80% | -2.36% |
| 605266 | 健之佳 | 2.24% | 1.02% |
| 688111 | 金山办公 | 1.85% | -3.69% |
| 002009 | 天奇股份 | 1.84% | -3.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |