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2014年04月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000550 广发新动力股票 1.0180 1.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6416 1.32%
206012 鹏华价值精选股票 0.9680 1.15%
200006 长城消费增值 0.8070 1.13%
000524 上投摩根民生需求 0.9840 1.03%
110002 易方达策略成长 3.7000 1.01%
090016 大成消费主题股票 1.0100 1.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2700 0.95%
112002 易方达策略成长二号 1.5160 0.93%
110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.90%
519051 海富通一年定开债券 1.0250 0.89%
200007 长城安心回报 0.7291 0.82%
217017 招商上证消费80联接 0.8930 0.79%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9790 0.72%
050012 博时策略配置 0.8470 0.71%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0280 0.69%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8980 0.67%
260116 景顺长城核心竞争力 1.3990 0.65%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0240 0.65%
519996 长信银利精选股票 0.6350 0.65%
110010 易方达价值成长 1.2001 0.64%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0225 0.64%
690007 民生景气行业 1.1250 0.63%
000264 博时内需增长混合 1.0090 0.60%
519053 海富通双利分级债券B 1.0420 0.58%
690009 民生加银红利回报 1.0420 0.58%
000595 嘉实泰和混合 1.0760 0.56%
070013 嘉实研究精选 1.6410 0.55%
700004 平安大华保本混合 1.1120 0.54%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9740 0.52%
000309 大摩品质生活股票 0.9590 0.52%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0080 0.50%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0030 0.50%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0010 0.50%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0070 0.50%
519718 交银纯债A 1.0150 0.49%
121003 国投瑞银核心企业 0.7245 0.47%
233007 大摩卓越成长 1.3439 0.46%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0169 0.44%
233006 大摩领先优势 1.1074 0.44%
620003 金元惠理丰利债券 0.9600 0.42%
000065 国富焦点驱动混合 0.9930 0.40%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0130 0.40%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0120 0.40%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0070 0.40%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0040 0.40%
519720 交银纯债C 1.0070 0.40%
000227 华安年年红债券 1.0310 0.39%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0290 0.39%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0280 0.39%
370023 上投中证消费指数 1.0410 0.39%
519662 银河岁岁回报债券A 1.0290 0.39%
519663 银河岁岁回报债券C 1.0260 0.39%
162006 长城久富核心 1.0768 0.38%
217010 招商大盘蓝筹 1.0440 0.38%
050009 博时新兴成长混合 0.5410 0.37%
519017 大成积极成长 0.8350 0.36%
320009 诺安增利债券B 1.1360 0.35%
257020 国联安德盛精选 0.8730 0.34%
320008 诺安增利债券A 1.1650 0.34%
519095 新华行业周期轮换 1.4690 0.34%
164205 天弘深证成份指数 0.6030 0.33%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9941 0.33%
470006 汇添富医药保健混合 1.2220 0.33%
161612 融通深证成份指数 0.6320 0.32%
240019 华宝上证180成长联接 0.9540 0.32%
270048 广发纯债债券A 0.9450 0.32%
270049 广发纯债债券C 0.9420 0.32%
202017 南方深成联接 0.6086 0.31%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1418 0.31%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0130 0.30%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0110 0.30%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0150 0.30%
166904 民生加银添利A 1.0130 0.30%
166905 民生加银添利C 1.0100 0.30%
213917 宝盈增强债券C 1.1160 0.30%
519156 新华行业灵活配置 1.0090 0.30%
519723 交银双轮A 1.0200 0.30%
519725 交银双轮C 1.0160 0.30%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0040 0.29%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0280 0.29%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.0330 0.29%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0330 0.29%
000532 景顺长城优势企业 1.0210 0.29%
163109 申万深指分级 0.5120 0.29%
450011 国富研究精选 1.0490 0.29%
530015 建信深证60联接 0.7829 0.29%
610002 信达澳银精华配置 1.0430 0.29%
090012 大成深证成长40联接 0.7290 0.28%
160610 鹏华动力增长 1.0780 0.28%
202211 南方恒元保本 1.0630 0.28%
217016 招商深证100 0.7560 0.27%
550008 信诚优胜精选 1.1150 0.27%
660013 农银汇理信用添利债券 0.9977 0.26%
630002 华商盛世成长 2.0706 0.25%
050026 博时医疗保健行业 1.2430 0.24%
270001 广发聚富 1.1510 0.24%
270041 广发消费品精选股票 1.2600 0.24%
377150 上投健康品质生活 1.2340 0.24%
000348 广发中债金融债指数A 1.0104 0.23%
000349 广发中债金融债指数C 1.0082 0.23%
519706 交银深证300联接 0.9020 0.22%
070026 嘉实信用债券C 0.9710 0.21%
162715 广发聚源A 0.9460 0.21%
202202 南方避险增值 2.5338 0.21%
206007 鹏华消费优选 0.9530 0.21%
000032 易方达信用债债券A 0.9830 0.20%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0070 0.20%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0060 0.20%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0260 0.20%
000165 国投瑞银策略精选混合 0.9940 0.20%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0270 0.20%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0230 0.20%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0020 0.20%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0000 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9970 0.20%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0130 0.20%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0150 0.20%
000339 长城医疗保健股票 1.0050 0.20%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0160 0.20%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0190 0.20%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0180 0.20%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0160 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0100 0.20%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0110 0.20%
070038 嘉实纯债债券C 1.0130 0.20%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0170 0.20%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0150 0.20%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0000 0.20%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0150 0.20%
164105 华富强化债券 1.0270 0.20%
167701 德邦德信中高企债指数分级 1.0190 0.20%
217022 招商产业债券 0.9990 0.20%
253060 国联安信心增长债券A 1.0090 0.20%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0080 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 1.0150 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0140 0.20%
582003 东吴保本 0.9970 0.20%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0030 0.20%
675021 纽银稳定增利债券A 1.0150 0.20%
675023 纽银稳定增利债券C 1.0110 0.20%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0300 0.19%
000129 大成景安短融债券B 1.0460 0.19%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0350 0.19%
000310 安信永利信用A 1.0400 0.19%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0180 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0290 0.19%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0290 0.19%
100020 富国天益价值混合A 0.8898 0.19%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0360 0.19%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0400 0.19%
288102 中信稳定双利债券 1.0121 0.19%
320020 诺安汇鑫保本 1.0820 0.19%
519152 新华纯债添利A 1.0670 0.19%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0340 0.19%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0330 0.19%
519727 交银成长30股票 1.0430 0.19%
530003 建信优选成长 0.8919 0.19%
620007 金元顺安保本混合A 1.0760 0.19%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0950 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.0263 0.18%
519187 万家稳健增利债券C 1.0271 0.18%
519697 交银行业灵活配置 1.1280 0.18%
530018 建信深证100增强 0.8462 0.18%
630003 华商增强债券A 1.1060 0.18%
630103 华商增强债券B 1.0990 0.18%
050201 博时价值增长二号 0.5750 0.17%
070023 嘉实深证120联接 0.7808 0.17%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1910 0.17%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0972 0.17%
202005 南方成份精选 0.8321 0.17%
217002 招商安泰平衡 1.1001 0.16%
260101 景顺长城优选混合 1.3964 0.16%
050001 博时价值增长 0.6520 0.15%
090002 大成债券A/B 1.0129 0.15%
092002 大成债券C 1.0112 0.15%
162607 景顺长城资源垄断 0.6840 0.15%
270028 广发制造业精选 1.3730 0.15%
660009 农银增强收益债券A 1.0857 0.15%
162714 广发深证100指数分级 0.7707 0.14%
360006 光大新增长 1.1267 0.14%
519039 长盛同德主题增长 0.8628 0.14%
660109 农银增强收益债券C 1.0750 0.14%
050004 博时精选 1.0921 0.13%
160607 鹏华价值优势 0.7600 0.13%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2737 0.13%
090011 大成核心双动力 0.8460 0.12%
161604 融通深证100 0.8680 0.12%
165312 建信央视50 0.9329 0.12%
398041 中海量化策略 0.8320 0.12%
450002 国富弹性市值 1.2015 0.12%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.8918 0.12%
000219 博时裕益灵活配置 0.9190 0.11%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0299 0.11%
162716 广发聚源C 0.9420 0.11%
166105 信达增利 0.9490 0.11%
360014 光大信用添益债券C 0.9510 0.11%
370025 上投轮动添利债券A 0.9400 0.11%
370026 上投轮动添利债券C 0.9350 0.11%
400020 东方安心收益保本 1.0407 0.11%