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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.1993元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.0733元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |