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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
- 0.10% 1.28% 8.30% 2.61%
分红送配
日期 分红送配
2019-04-30 每份份额折算1.15908份
2016-04-25 每份份额折算1.303份
2016-04-22 每份份额折算1.30327份
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.1382 2.0400%
诺安成长 0.7680 1.7200%
诺安高端制造 1.0690 1.5200%
诺安中证100 1.3880 1.4600%
诺安策略精选股票 1.1603 1.4000%
诺安沪深300指数增强 1.0661 1.3600%
诺安先锋混合 1.3100 1.3200%
新兴ETF 1.0350 1.2720%
诺安低碳 1.1280 1.2600%
诺安策略 1.5520 1.2400%
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元恒鑫债券A 0.9073 1.7038%
鑫元恒鑫债券C 0.8896 1.7034%
中银产债 1.0860 1.5900%
年年有余A 1.1630 0.6100%
年年有余B 1.1370 0.5300%
嘉实丰益策略 1.0100 0.3000%
中银盛利 1.0590 0.2800%
鹏华丰实B 1.0680 0.1900%
鑫元聚鑫A 0.9916 0.1900%
嘉实增强信用 1.0360 0.1900%