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大家正在搜: 大成2020 大成价值 万家 180
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.36% 0.72% 2.39% 4.99% 5.39%
分红送配
日期 分红送配
2016-04-25 每份份额折算1.303份
2016-04-22 每份份额折算1.30327份
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.0608 0.0944%
诺安鸿鑫保本 1.0730 0.0933%
诺安聚利债C 1.1230 0.0891%
诺安聚利债A 1.1380 0.0880%
诺安鑫享定开债 1.0312 0.0776%
诺安圆鼎定开债 1.0391 0.0674%
诺安瑞鑫定开债 1.0435 0.0479%
诺安纯债C 1.1150 0.0000%
诺安纯债 1.1260 0.0000%
诺安策略精选股票 1.0101 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
融通岁岁添利A 1.1200 0.1789%
工银纯债 1.0210 0.0980%
融通月月B 1.0290 0.0973%
融通月月A 1.0360 0.0966%
南方金利C 1.0450 0.0958%
南方聚利C 1.0470 0.0956%
南方聚利 1.0550 0.0949%
安丰18 1.0580 0.0946%
民生添利 1.0630 0.0942%
年年有余B 1.0860 0.0922%