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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.96% | 1.13% |
| 600109 | 国金证券 | 1.71% | -2.49% |
| 600795 | 国电电力 | 1.31% | -1.58% |
| 601988 | 中国银行 | 1.22% | 0.43% |
| 002521 | 齐峰新材 | 0.85% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |
