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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.1480 | 0.00% |
| 000003 | 中海可转债A | 0.9890 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债C | 0.9870 | 0.00% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0030 | 0.00% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0010 | 0.00% |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 1.1350 | 0.00% |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 8.9360 | 0.00% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 0.9980 | 0.00% |
| 000017 | 财通可持续混合 | 1.1770 | 0.00% |
| 000020 | 景顺长城品质投资 | 1.0720 | 0.00% |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.2980 | 0.00% |
| 000022 | 南方中票A | 1.0196 | 0.00% |
| 000023 | 南方中票C | 1.0183 | 0.00% |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.0260 | 0.00% |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.0230 | 0.00% |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 0.9980 | 0.00% |
| 000028 | 华富保本混合 | 1.0120 | 0.00% |
| 000029 | 富国宏观策略 | 1.1070 | 0.00% |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0010 | 0.00% |
| 000031 | 华夏复兴 | 1.4100 | 0.00% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 0.9910 | 0.00% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 0.9890 | 0.00% |
| 000039 | 农银低估值高增长 | 1.1186 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.8440 | 0.00% |
| 000042 | 财通可持续发展100 | 0.9860 | 0.00% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.0530 | 0.00% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.0520 | 0.00% |
| 000045 | 工银产业债A | 1.0030 | 0.00% |
| 000046 | 工银产业债B | 1.0010 | 0.00% |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.0130 | 0.00% |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.0110 | 0.00% |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0110 | 0.00% |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 0.7300 | 0.00% |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0010 | 0.00% |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0130 | 0.00% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0120 | 0.00% |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 000057 | 中银消费主题股票 | 1.0940 | 0.00% |
| 000058 | 国联安保本混合 | 0.9850 | 0.00% |
| 000059 | 国联安中证医药100 | 1.0260 | 0.00% |
| 000060 | 国联安股债动态 | 1.0140 | 0.00% |
| 000061 | 华夏盛世精选 | 0.7600 | 0.00% |
| 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 1.0210 | 0.00% |
| 000063 | 长盛电子信息主题 | 0.9700 | 0.00% |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 0.9820 | 0.00% |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.9950 | 0.00% |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.9930 | 0.00% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0140 | 0.00% |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0120 | 0.00% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0370 | 0.00% |
| 000072 | 华安保本混合 | 1.0010 | 0.00% |
| 000073 | 上投成长动力 | 1.0010 | 0.00% |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1689 | 0.00% |
| 000080 | 天治可转债A | 1.0080 | 0.00% |
| 000081 | 天治可转债C | 1.0070 | 0.00% |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0270 | 0.00% |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 1.2000 | 0.00% |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.0190 | 0.00% |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.0170 | 0.00% |
| 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 0.9970 | 0.00% |
| 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 0.9956 | 0.00% |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9860 | 0.00% |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0040 | 0.00% |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9780 | 0.00% |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0050 | 0.00% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 1.0180 | 0.00% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0160 | 0.00% |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 1.0070 | 0.00% |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0050 | 0.00% |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.0044 | 0.00% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.0140 | 0.00% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.0120 | 0.00% |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0070 | 0.00% |
| 000117 | 广发轮动配置股票 | 1.0180 | 0.00% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.0100 | 0.00% |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.0080 | 0.00% |
| 000120 | 中银美丽中国股票 | 1.0690 | 0.00% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.0190 | 0.00% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0170 | 0.00% |
| 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.0850 | 0.00% |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0070 | 0.00% |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 0.9930 | 0.00% |
| 000127 | 农银行业领先 | 1.0066 | 0.00% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.0170 | 0.00% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.0190 | 0.00% |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.0060 | 0.00% |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.0050 | 0.00% |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0720 | 0.00% |
| 000142 | 融通通泰保本A | 1.0100 | 0.00% |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.0100 | 0.00% |
| 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0070 | 0.00% |
| 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0070 | 0.00% |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.0100 | 0.00% |
| 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0070 | 0.00% |
| 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0060 | 0.00% |
| 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0030 | 0.00% |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 000170 | 泰达高票息债券B | 1.0100 | 0.00% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0280 | 0.00% |
| 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.0910 | 0.00% |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.0190 | 0.00% |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.0180 | 0.00% |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0070 | 0.00% |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0490 | 0.00% |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1708 | 0.00% |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0030 | 0.00% |
| 000191 | 富国信用债债券A | 1.0140 | 0.00% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 1.0120 | 0.00% |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 0.9880 | 0.00% |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0100 | 0.00% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0220 | 0.00% |
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.0030 | 0.00% |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 1.0110 | 0.00% |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.0060 | 0.00% |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9510 | 0.00% |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9500 | 0.00% |
| 000219 | 博时裕益灵活配置 | 0.9910 | 0.00% |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.0050 | 0.00% |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.0040 | 0.00% |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0896 | 0.00% |
| 000251 | 工银金融地产股票 | 1.0440 | 0.00% |
| 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0020 | 0.00% |
| 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0010 | 0.00% |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 1.0350 | 0.00% |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9770 | 0.00% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0030 | 0.00% |
| 000306 | 天弘弘利债券 | 1.0040 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0400 | 0.00% |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0400 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0650 | 0.00% |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0560 | 0.00% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0290 | 0.00% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0200 | 0.00% |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.0300 | 0.00% |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | 1.0260 | 0.00% |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.0400 | 0.00% |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0370 | 0.00% |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1694 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报 | 1.4780 | 0.00% |
| 002011 | 华夏红利 | 1.6190 | 0.00% |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.2670 | 0.00% |
| 002031 | 华夏策略精选 | 1.9620 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.0270 | 0.00% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0550 | 0.00% |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.5090 | 0.00% |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7280 | 0.00% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9200 | 0.00% |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3500 | 0.00% |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.5060 | 0.00% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0520 | 0.00% |
| 020015 | 国泰区位优势 | 1.3600 | 0.00% |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0270 | 0.00% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.0900 | 0.00% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.0820 | 0.00% |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 0.9240 | 0.00% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0860 | 0.00% |
| 020023 | 国泰事件驱动 | 1.5530 | 0.00% |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 1.0690 | 0.00% |
| 020026 | 国泰成长优选 | 1.3060 | 0.00% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.0570 | 0.00% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 1.0510 | 0.00% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0250 | 0.00% |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0210 | 0.00% |
| 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9820 | 0.00% |
| 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 0.9800 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新 | 0.6360 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 0.5140 | 0.00% |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.1190 | 0.00% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.3870 | 0.00% |
| 040007 | 华安中小盘 | 0.9005 | 0.00% |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.6527 | 0.00% |
| 040009 | 华安稳定债券A | 1.0765 | 0.00% |
| 040010 | 华安稳定债券B | 1.0614 | 0.00% |
| 040011 | 华安核心优选 | 0.9675 | 0.00% |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.0680 | 0.00% |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.0470 | 0.00% |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.1090 | 0.00% |
| 040016 | 华安行业轮动 | 0.9370 | 0.00% |
| 040018 | 华安香港精选 | 0.9550 | 0.00% |
| 040019 | 华安稳固债券 | 1.0540 | 0.00% |
| 040020 | 华安升级主题 | 1.1060 | 0.00% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.0110 | 0.00% |
| 040022 | 华安可转债债券A | 1.0730 | 0.00% |
| 040023 | 华安可转债债券B | 1.0630 | 0.00% |
| 040025 | 华安科技动力 | 1.3940 | 0.00% |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0350 | 0.00% |
| 040035 | 华安逆向策略股票 | 1.3420 | 0.00% |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0920 | 0.00% |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0930 | 0.00% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0160 | 0.00% |