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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国国旅 | 1.37% | -0.98% |
| 600036 | 招商银行 | 0.95% | 1.05% |
| 601566 | 九牧王 | 0.85% | -0.21% |
| 600900 | 长江电力 | 0.79% | -0.12% |
| 603288 | 海天味业 | 0.76% | 1.10% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.68% | -0.39% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.62% | 1.96% |
| 600028 | 中国石化 | 0.61% | -1.51% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.60% | 2.27% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.58% | -3.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
