近一月博时安盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围博时安盈债C000085净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
博时安盈债C |
1.2314 |
0.02% |
2024-04-22 |
博时安盈债C |
1.2381 |
0.03% |
2024-04-19 |
博时安盈债C |
1.2377 |
0.02% |
2024-04-18 |
博时安盈债C |
1.2375 |
0.02% |
2024-04-17 |
博时安盈债C |
1.2372 |
0.03% |
2024-04-16 |
博时安盈债C |
1.2368 |
0.01% |
2024-04-15 |
博时安盈债C |
1.2367 |
0.03% |
2024-04-12 |
博时安盈债C |
1.2363 |
0.02% |
2024-04-11 |
博时安盈债C |
1.2360 |
0.02% |
2024-04-10 |
博时安盈债C |
1.2357 |
-0.01% |
2024-04-09 |
博时安盈债C |
1.2358 |
0.02% |
2024-04-08 |
博时安盈债C |
1.2355 |
0.03% |
2024-04-03 |
博时安盈债C |
1.2351 |
0.02% |
2024-04-02 |
博时安盈债C |
1.2348 |
0.02% |
2024-04-01 |
博时安盈债C |
1.2345 |
0.00% |
2024-03-29 |
博时安盈债C |
1.2345 |
0.02% |
2024-03-28 |
博时安盈债C |
1.2343 |
0.01% |
2024-03-27 |
博时安盈债C |
1.2342 |
0.02% |
2024-03-26 |
博时安盈债C |
1.2339 |
0.00% |
2024-03-25 |
博时安盈债C |
1.2339 |
-0.01% |