导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0429 | 1.19% |
| 大成景恒混合A | 2.0705 | 1.17% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4530 | 0.91% |
| 大成睿景C | 2.0910 | 0.77% |
| 大成睿景A | 2.2480 | 0.76% |
| 大成新锐产业混合A | 5.6770 | 0.75% |
| 医服ETF | 0.5269 | 0.75% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.0950 | 0.58% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.0904 | 0.58% |
| 大成核心双动力混合A | 1.2430 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |