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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.25% 0.67% 1.86% 4.97% 5.52%
分红送配
日期 分红送配
2016-01-06 每份派现金0.0300元
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3690 0.1903%
亚债中国C 1.1510 0.1741%
亚债中国A 1.1830 0.1693%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%
恒生通 2.3695 0.1014%
华夏纯债C 1.2050 0.0831%
华夏纯债A 1.2340 0.0811%
华夏鼎茂债券A 1.0816 0.0648%
华夏鼎茂债券C 1.0884 0.0552%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0430 0.0288%
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
安达增强A 0.9602 1.2800%
安达增强C 0.9355 1.2800%
长信可转债A 1.1965 1.2500%