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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0890元 |
| 2016-12-05 | 每份派现金0.0620元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 0.71% | 1.33% |
| 603259 | 药明康德 | 0.66% | -1.57% |
| 000333 | 美的集团 | 0.62% | -0.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 0.08% |
| 002415 | 海康威视 | 0.56% | -0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.55% | -0.17% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.55% | 0.21% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.53% | 0.47% |
| 600309 | 万华化学 | 0.46% | -0.08% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.39% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |