近一月金鹰元安保本混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰元安000110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
金鹰元安 |
1.2897 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
金鹰元安 |
1.2885 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
金鹰元安 |
1.2840 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
金鹰元安 |
1.2945 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
金鹰元安 |
1.3057 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
金鹰元安 |
1.3002 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
金鹰元安 |
1.3011 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
金鹰元安 |
1.2944 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
金鹰元安 |
1.3018 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
金鹰元安 |
1.2893 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
金鹰元安 |
1.2864 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
金鹰元安 |
1.2823 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
金鹰元安 |
1.2811 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
金鹰元安 |
1.2879 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
金鹰元安 |
1.2892 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
金鹰元安 |
1.2820 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
金鹰元安 |
1.2795 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
金鹰元安 |
1.2758 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
金鹰元安 |
1.2637 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
金鹰元安 |
1.2598 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
金鹰元安 |
1.2613 |
-0.06% |
