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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-15 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-20 | 每份份额折算1.344份 |
| 2016-05-10 | 每份份额折算1.34401份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.40% | -0.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.04% | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.82% | 1.03% |
| 600438 | 通威股份 | 5.40% | -1.40% |
| 688223 | 晶科能源 | 4.02% | -1.83% |
| 688012 | 中微公司 | 4.00% | -1.98% |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.98% | -4.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.82% | -0.67% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.35% | -3.42% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.09% | -3.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商成长LOF | 3.0490 | 0.33% |
| 招商景气精选股票A | 0.8993 | 0.28% |
| 招商景气精选股票C | 0.8797 | 0.26% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9361 | 0.26% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9096 | 0.25% |
| 招商产业精选股票C | 0.8800 | 0.23% |
| 招商招享纯债C | 1.0062 | 0.22% |
| 招商产业精选股票A | 0.9039 | 0.22% |
| 招商行业 | 3.6660 | 0.19% |
| 招商招悦纯债A | 1.0972 | 0.03% |