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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-05-27 | 每份份额折算1.25673份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301052 | 果麦文化 | 2.17% | -2.37% |
| 002003 | 伟星股份 | 2.11% | 0.76% |
| 002315 | 焦点科技 | 1.99% | -1.52% |
| 002917 | 金奥博 | 1.96% | 1.02% |
| 000530 | 冰山冷热 | 1.89% | -1.54% |
| 603197 | 保隆科技 | 1.85% | -3.64% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.68% | -3.24% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.67% | 1.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.60% | 0.88% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.55% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |