近一月国泰中国企业境外高收益债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰高收益债000103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
国泰高收益债 |
0.7335 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
国泰高收益债 |
0.7338 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
国泰高收益债 |
0.7339 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
国泰高收益债 |
0.7330 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
国泰高收益债 |
0.7329 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国泰高收益债 |
0.7326 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国泰高收益债 |
0.7328 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国泰高收益债 |
0.7324 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
国泰高收益债 |
0.7327 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰高收益债 |
0.7326 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
国泰高收益债 |
0.7322 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
国泰高收益债 |
0.7322 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
国泰高收益债 |
0.7334 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰高收益债 |
0.7329 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
国泰高收益债 |
0.7333 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰高收益债 |
0.7332 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
国泰高收益债 |
0.7331 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
国泰高收益债 |
0.7336 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
国泰高收益债 |
0.7335 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国泰高收益债 |
0.7335 |
0.01% |
