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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-02-10 | 每份派现金0.3900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 3.39% | 3.88% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.95% | -0.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.76% | 5.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.69% | -2.29% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.01% | -1.69% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.75% | 3.91% |
| 601857 | 中国石油 | 1.59% | 1.33% |
| 601088 | 中国神华 | 1.22% | -1.03% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.03% | -1.46% |
| 000933 | 神火股份 | 0.82% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |